公告日期：2023-10-24

万家民丰回报一年持有期混合型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家民丰回报一年持有期混合

基金主代码 008979

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,064,980,012.42 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增
值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略、（2）
个股配置策略、（3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产
支持证券等品种投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、
金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略、（2）国债期货投资
策略、（3）股票期权投资策略；7、融资交易策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 8,353,177.63

2.本期利润 -41,174,553.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0370

4.期末基金资产净值 1,145,472,539.09

5.期末基金份额净值 1.0756

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣……
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