公告日期：2022-12-02

万家民丰回报一年持有期混合型证券投
资基金更新招募说明书

（2022 年第 2 号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二零二二年十二月

万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 更新招募说明书 202202

重要提示

万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020
年 1 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]127 号文准予注册募集。
基金合同生效时间为 2020 年 3 月 5 日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、审慎决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，但同时也需承担相应的投资风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金投资特定品种的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品等品种，可能给本基金带来额外风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 1 年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计

万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 更新招募说明书 202202

划。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 11 月 30 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2022 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 更新招募说明书 202202

目 录

重要提示...... 1
目 录...... 3
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 21
第五部分 相关服务机构 ...... 26
第六部分 基金的募集 ...... 33
第七部分 基金合同的生效 ...... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 35
第九部分 基金的投资 ...... 47
第十部分 基金的业绩 ...... 61
第十一部分 基金的财产 ...... 62
第十二部分 基金资产估值 ...... 63
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 69
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 71
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 73
……
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