公告日期：2023-08-26

大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 26 日
送出日期：2023 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成中华沪深港 300 指数 基金代码 160925

(LOF)

下属基金简称 大成中华沪深港 300 指数 下属基金交易代码 008973

(LOF)C

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 3 月 20 日

基金经理 冉凌浩 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 4 月 1 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪
误差不超过 4%。

本基金的跟踪指数为：中华交易服务沪深港 300 指数（人民币） 。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）、
备选成份股（含存托凭证）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经
投资范围 中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股
票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证
券、债券回购、货币市场工具、银行存款、衍生工具（股指期货、权证）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金

大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)(C 类份额)基金产品资料概要更新

的投资组合比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的
指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值
的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值……
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