公告日期：2022-08-26

大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 22 日
送出日期：2022 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成恒生综合中小型股指数 基金代码 160922

下属基金简称 恒生中小 C 下属基金交易代码 008972

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

境外托管人 摩根大通银行

基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2016 年 12 月 2 日

基金经理 冉凌浩 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 4 月 1 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。

本基金跟踪标的指数为：恒生综合中小型股指数。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也可以投资于以标的指数为跟踪标
的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金可通过沪港股票市场交易互
联互通机制(以下简称“沪港通”)投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交
投资范围 易所上市的股票。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工
具，包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证，固定收益类证券(含中期
票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金
投资的其他产品或金融工具。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投

资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不
……
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