公告日期：2020-12-22

　　 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分

红公告

公告送出日期：2020 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券

基金主代码 008968

基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 12 月 17 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基 准 日 基 金

份额净值（单

位：元）

1.0037

基 准 日 基 金

可 供 分 配 利

润（单位：元）

1,137,520.43

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0300

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第二次分红。......
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