公告日期：2023-05-18

华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2023年4月28日

送出日期：2023年5月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华泰紫金中债 1-5 年国 基金代码 008964

开债指数

华泰紫金中债 1-5 年国 008964

下属基金简称 开债指数 A 下属基金代码

华泰紫金中债 1-5 年国 008965

开债指数 C

基金管理人 华泰 证 券（上海）资 产 基金托管人 上海浦东发展银行股份
管理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2020-05-15

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-08-27

基金经理 杨义山 基金经理的日期

证券从业日期 2018-10-29

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指 数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良 好流动性的金融工具，包括政策性金融债、
投资范围 债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金主要采用分层和动 态优化复制的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，
构造与标的指数风险收益 特征相似的资产组合，以实现对标的指数的
主要投资策略 有效跟踪。在正常市场情 况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，
基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同 期银行活期存款 利率（税
后）×5%。

本基金为债券型基金，预 期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
风险收益特征 于混合型基金、股票型基 金。本基金主要投资于标的指数成份券及备
选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-03-31

1、固定收益投资 99.45%
2、买入返售金融资产

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