公告日期：2023-07-20

嘉实回报精选股票型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实回报精选股票

基金主代码 008958

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 561,293,359.90 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动资产配置和精选个股力争实
现基金资产持续稳定增值。

投资策略 本基金通过对国家宏观经济的深入分析，在动态跟踪 GDP、CPI、M2、
利率等宏观经济变量和货币、财政、税收等政策的基础上，判断宏观
经济运行所处的经济周期及发展趋势，分析评估各类资产的风险和预
期收益，确定股票、债券、现金等大类资产的配置比例，并适时进行
调整。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理
策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70% + 恒生指数收益率×20%（人民币计价）
+ 中债综合财富指数收益率×10%。

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，将
承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异
等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 15,793,442.64

2.本期利润 -102,070,906.85

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1769

4.期末基金资产净值 ……
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