公告日期：2023-02-23

安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
开放日常赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期：2023 年 2 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信价值回报三年持有混合

基金主代码 008954

基金运作方式 契约型开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持
有期，锁定持有期为三年。锁定持有期到期后进入开
放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办
理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日 2020 年 2 月 26 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 安信基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等法律法规及《安信价值回报三
年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《安信价值
回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及
相关公告。

赎回起始日 2023 年 2 月 27 日

转换转出起始日 2023 年 2 月 27 日

下属分级基金的基金简称 安信价值回报三年持有 安信价值回报三年持有
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 008954 010667

该分级基金是否开放赎回、转换转出 是 是

注：安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2020 年 4 月 27
日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。
2. 日常赎回、转换转出业务的办理时间

本基金基金合同自 2020 年 2 月 26 日起生效。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁
定持有期为三年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年度对日的前一日（含当日，即锁定持有期到期日）之间的区间，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日，即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年度对日。

本基金将自 2023 年 2 月 27 日起开放日常赎回、转换转出业务。

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通标的股票交易日，则本基金不开放。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人……
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