公告日期：2023-10-12

中信建投桂企债债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二三年九月二十五日

报告公告日期：二〇二三年十月十二日

目录

目录......1
1、重要提示......2

1.1 重要提示......2

2、基金概况......3

2.1 基金基本情况......3

2.2 基金产品说明......3

3、基金运作情况说明......4
4、财务报告......4

4.1 资产负债表（已经审计）......4

4.2 清算损益表......6

4.3 报表附注......6

5、清算情况......9

5.1 资产负债清算情况......9

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排......10

6、备查文件目录......11

6.1 备查文件目录......11

6.2 存放地点......11

6.3 查阅方式......11

1、重要提示

1.1 重要提示

中信建投桂企债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）募集申请于 2019 年 11
月 19 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕2413
号文注册。本基金于 2020 年 6 月 4 日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）等有关规定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

自 2023 年 4 月 14 日起至 2023 年 7 月 13 日止，本基金已连续 60 个工作日资产净
值低于 5000 万元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本基金的基金管理人中信建投基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，提议召开基金份额持有人大会，审议《关于终止中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金管理人以通讯方式召开了本基金基金份额
持有人大会，本次基金份额持有人大会于 2023 年 8 月 22 日表决通过了本次会议议案，
持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起（即 2023 年 8 月 24 日），本基金即进
入清算程序。2023 年 8 月 23 日为本基金运作的最后一日。

本基金自 2023 年 8 月 24 日起进入基金财产清算程序，由本基金管理人中信建投基
金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对本基金清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投桂企债债券型证券投资基金

基金简称 中信建投桂企债

基金编码 008952

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年6月4日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同存续期 不定期

基金最后运作日 2023年8月23日

最后运作日基金份额总额 4,284,304.22份

2.2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。