公告日期：2022-08-26

中信建投桂企债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2022年8月26日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投桂企债债券型证券投资基金

基金简称 中信建投桂企债

基金主代码 008952

基金合同生效日 2020年6月4日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《中信建投桂企债债券型证券投资
基金基金合同》、《中信建投桂企债债券型证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年8月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2022年度的第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投桂企债A 中信建投桂企债C

下属各类别基金的交易代码 008952 008953

基准日下属各类别

基金份额净值（单 1.1646 1.1535

位:人民币元）

截止基 基准日下属各类别

准日下 基金可供分配利润 114,786,439.85 546,978.99

属各类 （单位:人民币元）
别基金 截止基准日下属各
的相关 类别基金按照基金

指标 合同约定的分红比

例计算的应分配金 - -

额（单位：人民币

元）

本次下属各类别基金分红方 0.40 0.35

案（单位:元/10份基金份额）
注：根据《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年8月29日

除息日 2022年8月29日

现金红利发放日 2022年8月30日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2

022年8月29日除息后的基金份额净值计算确

定，注册登记人将于2022年8月30日对红利再

红利再投资相关事项的说明 投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所

得份额的持有期限自2022年8月30日开始计

算，2022年8月31日起投资者可以查询确认情

况及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者其由红利所转投的基金份额免收

申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年8月30日自本基金托管账户划出，基金管理人将于2022年8月30日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）对于选……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。