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发表于 2022-04-18 09:05:59 股吧网页版
中信建投桂企债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-04-18


中信建投桂企债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2022年04月15日
送出日期:2022年04月18日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中信建投桂企债 基金代码 008952

基金简称A 中信建投桂企债A 基金代码A 008952

基金简称C 中信建投桂企债C 基金代码C 008953

基金管理人 中信建投基金管理有限 基金托管人 中信银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020年06月04日 上市交易所及上

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

黄子寒 2021年03月31日 2015年01月27日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于广西壮族自治区各类债务主体发行的债券,在严格控制风
险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央
行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级
短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券
公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款、通知存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不主动投资股票,因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上
市交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中
对广西壮族自治区各类债务主体发行的债券类品种的投资比例不低于非现金基金

资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基
金保持的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决
定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的
券种。本基金债券投资以广西壮族自治区各类债务主体发行的债券类品种为主,
主要投资策 广西壮族自治区债券类品种相对于其它债券,受到区域的行业景气度,基础设施
略 建设等影响更大,本基金拟在相关行业景气度上行时,利率水平趋于下降时加大
……
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