公告日期：2021-07-15

中信建投桂企债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2021 年 7 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投桂企债债券型证券投资基金

基金简称 中信建投桂企债

基金主代码 008952

基金合同生效日 2020 年 6 月 4 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法》、《公开 募集证 券投资 基金 运 作 管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法
规以及《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投
桂企债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 7 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度的第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投桂企债 A 中信建投桂企债 C

下属各类别基金的交易代码 008952 008953

基准日下属各类别基金份额净1.0280 1.0257

值（单位:人民币元）

截止基准日下基准日下属各类别基金可供分11,241,008.75 807.29

配利润（单位:人民币元）

属各类别基金

截止基准日下属各类别基金按

的相关指标

照基金合同约定的分红比例计11,241,008.75

算的应分配金额（单位：人民币 807.29

元）

本次下属各类别基金分红方案（单位:元/10 份0.22 0.20

基金份额）

注：根据《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。 表中“截止基准日下属各类别基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的 100%计算而得，实际分配金额可能高于或低于该数额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 19 日

除息日 2021 年 7 月 19 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2021 年 7 月 19 日除息后
的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2021 年 7 月 20 日对红利
红利再投资相关事项的说明 再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自
2021 年 7 月 20 日开始计算，2021 年 7 月 21 日起投资者可以查询确
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