公告日期：2024-08-30

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转
换业务的公告

公告送出日期：2024年08月30日

1 公告基本信息

基金名称 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 大成惠兴一年定开债券

基金主代码 008938

基金运作方 契约型、定期开放式、发起式

式

基金合同生 2020年6月22日

效日

基金管理人 大成基金管理有限公司

名称

基金托管人 兴业银行股份有限公司

名称

基金注册登 大成基金管理有限公司

记机构名称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成

公告依据 惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》

申购起始日 2024年9月2日

赎回起始日 2024年9月2日

转换转入起 2024年9月2日

始日

转换转出起 2024年9月2日

始日

注：本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过 50%，且本基金不向个人投资者公开销售。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式。 本基金的封闭期为一年，每个封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含），至一年后的对日（如该日为非工作日或该日历年份中不存在对应日期，则顺延至下一工作日）前一日的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束之后的次日因不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始，开放期结束之日相应顺延。 如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

基金管理人根据基金合同的约定，本基金本次开放期为2024年9月2日至2024年10月8日，开放期内接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。 各销售机构对申购金额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限、以及本基金的总份额限制等，基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

（1）投资人申购基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M〈100万 0.80%

100万≤M〈300万 0.50%

300万≤M〈500万 ……
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