公告日期：2024-06-28

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成惠兴一年定开债券 基金代码 008938

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 22 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2022 年 7 月 27 日

基金经理 方锐 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 10 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量
其他 不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准
的投资业绩。

本基金的投资范围包括国内依法发行,上市的债券(包括国债,央行票据,地方政府债,金
融债券,企业债券,公司债券,短期融资券,超短期融资券,中期票据,次级债券,政府支持
机构债,政府支持债券,可分离交易可转债的纯债部分),资产支持证券,现金,银行存款
(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,债券回购,货币市场工具以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定.
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,应开放期流动
性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前一个月,开放期以及开放期结
束后的一个月内,本基金债券资产的投资比例可不受上述限制.开放期内,保持现金(不
包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制.本基金不参与股票等

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

权益类资产的投资,不参与可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外),可交换
债券,中小企业私募债,国债期货的投资.如法律法规或……
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