公告日期：2024-03-15

大成基金管理有限公司关于大成惠兴一年定期开放债券型
发起式证券投资基金2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2024年3月15日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 大成惠兴一年定开债券

基金主代码 008938

基金合同生效日 2020年6月22日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成

公告依据 惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《大成惠兴一年定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024年3月4日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0289

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 36,277,031.23

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金

额（单位： 人民币元） 7,255,406.25

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1200

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》的规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得
低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月18日

除息日 2024年3月18日

现……
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