公告日期：2023-09-14

大成基金管理有限公司关于大成惠兴
一年定期开放债券型发起式证券投资

基金2023年度第3次分红的公告

公告送出日期：2023年9月14日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 大成惠兴一年定开债券

基金主代码 008938

基金合同生效日 2020年6月22日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》的有关规定及《大成惠兴一年定

公告依据 期 开放债券型 发起式证 券投资基金 基金 合 同 》、《大 成

惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》的约定

收益分配基准日 2023年9月4日

基准日基金份额净值（单位： 人民币 1.0233

元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人 49,172,469.34

相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位： 人 9,834,493.87

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注：根据《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》的规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得
低于该次可供分配利润的20%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。