公告日期：2023-08-26

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 26 日
送出日期：2023 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成惠兴一年定开债券 基金代码 008938

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 22 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2022 年 7 月 27 日

基金经理 方锐 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 10 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数
其他 量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基
准的投资业绩。

本基金的投资范围包括国内依法发行,上市的债券(包括国债,央行票据,地方政府债,
金融债券,企业债券,公司债券,短期融资券,超短期融资券,中期票据,次级债券,政府
支持机构债,政府支持债券,可分离交易可转债的纯债部分),资产支持证券,现金,银行
存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,债券回购,货币市场工具以
投资范围 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关
规定.基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,应开
放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前一个月,开放期以
及开放期结束后的一个月内,本基金债券资产的投资比例可不受上述限制.开放期内,
保持现金(不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等)或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制.本基

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金不参与股票等权益类资产的投资,不参与可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部
分除外),可交换债券,中小企业私募债,国债期货的投资.如法律法……
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