公告日期：2023-03-24

大成基金管理有限公司关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023
年度第 1 次分红的公告

公告送出日期：2023 年 3 月 24 日

大成基金管理有限公司关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 大成惠兴一年定开债券

基金主代码 008938

基金合同生效日 2020 年 6 月 22 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大
成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《大成惠兴一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 9 日

基准日基金份额净值 1.0107

（单位： 人民币元）

基准日基金可供分配利 31,994,164.66

截止收益分配基 润（单位： 人民币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金合 6,398,832.94

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：根据《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 28 日

除息日 2023 年 3 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2023
年 3 月 28 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2023年3月29日直接计入其基金账户，2023
年 3 月 30 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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