公告日期：2024-07-19

诺德安盈纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德安盈

基金主代码 008937

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,464,854,441.16 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增

值。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲
线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势
下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构建投资组合的久期
水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力
求获取长期稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基

金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 10,705,661.09

2.本期利润 17,992,859.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0123

4.期末基金资产净值 1,501,775,454.43

5.期末基金份额净值 1.0252

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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