公告日期：2021-04-30

诺德基金管理有限公司

诺德安盈纯债债券型证券投资基金

基金合同

（修订版）

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二一年四月

目 录

第一部分前言......1

第二部分释义......3

第三部分基金的基本情况......8

第四部分基金份额的发售......10

第五部分基金备案......12

第六部分基金份额的申购与赎回......13

第七部分基金合同当事人及权利义务......22

第八部分基金份额持有人大会......29

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......38

第十部分基金的托管......41

第十一部分基金份额的登记......42

第十二部分基金的投资......44

第十三部分基金的财产......50

第十四部分基金资产估值......51

第十五部分基金费用与税收......57

第十六部分基金的收益与分配......59

第十七部分基金的会计与审计......6......
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