公告日期：2022-04-21

中银产业债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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中银产业债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
中银产业债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银产业债债券
基金主代码 163827
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,296,943,062.69 份
投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对
产业债券积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合
定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和
判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资
产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及
各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置
比例，控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后
收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银产业债债券 A 中银产业债债券 C
下属两级基金的交易代码 163827 008936
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,296,459,506.15 份 483,556.54 份

中银产业债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
中银产业债债券 A 中银产业债债券 C
1.本期已实现收益 -2,909,660.97 -1,828.56
2.本期利润 -42,296,448.28 -25,667.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0370 -0.0354
4.期末基金资产净值 1,431,173,574.66 529,251.98
5.期末基金份额净值 1.1039 1.0945
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 中银产业债债券 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.15% 0.35% 0.09% 0.06% -3.24% 0.29%
过去六个月 -0.79% 0.27% 0.69% 0.06% -1.48% 0.21%
过去一年 2.11% 0.23% 1.99% 0.05% 0.12% 0.18%
自基金合同
生效日起
9.63% 0.32% 0.65% 0.07% 8.98% 0.25%
2、中银产业债债券 C：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业……
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