公告日期：2021-12-06

中银产业债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 中银产业债债券型证券投资基金

基金简称 中银产业债债券

基金主代码 163827

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 24 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中银产业债债券 A 中银产业债债券 C

下属分级基金的交易代码 163827 008936

基准日下属分级基金

1.1992 1.1911

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 112,747,926.24 218,750.52

元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

- -

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

0.400 0.400

基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 8 日

除息日 2021 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
年 12 月 8 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 12 月 9 日直接划入
其基金账户。2021 年 12 月 10 日起投资者可以查……
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