公告日期：2024-03-13

天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年03月13日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金

基金简称 天弘中债1-3年国开债发起

基金主代码 008933

基金合同生效日 2020年04月22日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中债1-3年国开行债券指数发起

公告依据 式证券投资基金基金合同》、《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2024年03月05日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 天弘中债1-3年国开债发起A 天弘中债1-3年国开债发起C

下属分级基金的交易代码 008933 015791

基准日下属分

级基金份额净 1.0375 1.0356

截止基准日下 值（单位：人民

属分级基金的 币元 ）

相关指标 基准日下属分

级基金可供分 118,150,593.86 164,359.33

配利润（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.232 0.215

位：元/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月15日

除息日 2024年03月15日

现金红利发放日 2024年……
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