公告日期：2024-07-18

中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）

基金主代码 008931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月27日

报告期末基金份额总额 14,749,147.57份

本基金是积极型养老目标风险基金中基金，依
照目标风险进行积极的大类资产配置，在严格
投资目标 控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的
长期稳健增值。

作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基
投资策略 金定位为积极型的目标风险策略基金，通过配
置权益类和固定收益类资产来获取养老资金的
长期稳健增值。

沪深300指数收益率*65%+中债综合全价(总值)
业绩比较基准 指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民
币）收益率*5%+1年定期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风
险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基

金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、
债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时，
本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益
特征相对积极的基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）

1.本期已实现收益 ……
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