公告日期：2023-10-19

关于中加安瑞平衡养老目标三年持有期

混合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同终止及剩余财产分配的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）已触发《基金合同》终止情形，中加基金管理有限
公司（以下简称“本基金管理人”）根据法律法规、《基金合同》的约定履行了基金财产清算
程序，此事项不需召开基金份额持有大会。

本基金管理人于2023年8月28日发布了《关于中加安瑞平衡养老目标三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金自2023年8
月28日至2023年9月22日期间进行了基金财产清算。基金财产清算报告报中国证监会
备案后，本基金管理人于2023年10月18日在指定网站上刊登了《中加安瑞平衡养老目标
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告》（以下简称“清算报告”），并在指定
报刊上登载了《中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报
告提示性公告》。

根据本基金基金合同约定，基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出
现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此，本基金
的基金合同自2023年10月18日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计
人民币9,634,906.41元，将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以
现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人，上述资金将于
2023年10月20日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户
注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-00-95526）了解相关事
宜。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2023年10月19日

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