公告日期：2023-10-18

中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

清算报告

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 9 月 28 日

报告公告日期: 2023 年 10 月 18 日

一、重要提示

中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”或“中加安瑞平衡养老三年”）经中国证监会证监许可【2019】
2538 号文准予募集注册，于 2020 年 8 月 27 日备案后正式成立。中加基金管理
有限公司（以下简称“基金管理人”）为本基金的管理人，中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）为本基金的托管人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金已触发《基金合同》终止情形，基金管理人应当在上述终止情形出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有大会。根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金
合同期限。”本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 27 日，基金合同生效之日起
满三年后的对应日为 2023 年 8 月 27 日。截至 2023 年 8 月 27 日日终，本基金的
基金规模低于两亿元人民币，触发《基金合同》约定的前述终止条件，因此本基金根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，而不需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在2023年8月28日中国证监会规定媒介（http://www.bobbns.com）上的《关于中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期为 20 个工作日，自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 22 日止。
由基金管理人中加基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2023 年8 月 28 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算
报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同生效日：2020 年 8 月 27 日

4、基金管理人：中加基金管理有限公司

5、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

6、最后运作日：2023 年 8 月 27 日

7、最后运作日基金份额总额：10,207,697.73 份

8、投资目标：本基金采用成熟稳健的资产配置策略，优选基金投资组合，控制基金下行风险，追求基金长期稳健增值。

9、投资策略：作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为平衡型的目标风险策略基金，通过均衡配置于权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。

10、业绩比较基准：中证综合债指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%。
11、风险收益特征：本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。
三、基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可【2019】2538 号《关于准予中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》准予募集注册，
由中加基金管理有限公司于 2020 年 5 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日期间向社会
公开发行募集，基金合同于 2020 年 8 月 27 日生效，募集规模为 10,011,021.43
份基金份额。自 2020 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 27 日期间，本基金按基金合同
正常运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开……
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