公告日期：2024-07-19

宏利中证主要消费红利指数型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 04 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利消费红利指数

基金主代码 008928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 501,310,970.24 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流
动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为
法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采
用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟
踪标的指数的目的。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税收）×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为
指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指

数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。