公告日期：2021-10-27

泰康沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康沪深 300ETF 联接

交易代码 008926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 52,954,805.17 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较
基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要投资于目标
ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金不
参与目标 ETF 的投资管理。在正常市场情况下，
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
投资策略 金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大，并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪
误差至上述范围。

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90%。本基金主要通过一级市场申赎的方式
或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本
基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备
构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于
成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全

复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其……
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