公告日期：2023-12-09

鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 09 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华尊达一年定期开放债券型发
起式证券投资基金

基金简称 鹏华尊达一年定开发起式债券

基金主代码 008925

基金合同生效日 2020 年 05 月 20 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华尊达一年定期
开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》及《鹏华尊达一年定
期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023 年 11 月 30 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值 1.0408

关指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 63,870,879.23

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 6,387,087.92

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.29

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 2 次分红

注：根据《鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 12 日

除息日 2023 年 12 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2023 年 12 月 12 日的基金份额净值为计算
基准确定……
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