本基金跟踪的标的指数为中证浙江国资创新发展指数,业绩基准为中证浙江国资创新发展指数收益率95% 银行活期存款利率(税后)5%。中证浙江国资创新发展指数在注册地位于浙江省的央企、地方国企、以及国资参股比例超过5%的其他属性上市公司股票中,选取市值规模大、盈利能力强、盈利质量好和研发强度高的50家代表性上市公司股票作为样本股,以反映浙江省代表性国资上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金)的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
1季度,国际方面,尽管主要发达经济体通胀水平出现了一定程度的回落,但核心通胀总体上仍处在高位,主要源于服务价格强劲上涨、部分行业利润率上升以及劳动力市场紧张带来的成本压力等方面的支撑;由于美联储2022年以来的持续激进加息,始于美国银行业的冲击开始向欧洲市场蔓延,全球经济面临的不确定性有所增强。国内方面,伴随着疫情防控较快平稳转段,生产需求明显改善,就业物价总体稳定,消费市场活力回升,市场预期加快好转,经济运行呈现企稳回升态势,但外部环境更趋复杂,需求不足仍较突出,经济回升基础仍需巩固;全国两会胜利召开,国务院明确“高质量发展”、“深化改革开放”等政策目标和工作重点;货币政策上,3月央行降准时点超出市场普遍预期,但缓解了银行负债端的压力,保持了银行体系流动性合理充裕。
市场方面,今年以来,A股行情呈现出较为显著的结构性特征,市场整体持续震荡,小盘风格表现优于大盘风格,以数字经济为主的TMT板块、“中特估”央国企板块成为1季度A股市场重点关注的热点概念。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。