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发表于 2022-10-25 09:11:36 股吧网页版
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接

基金主代码 008916

交易代码 008916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 51,285,347.40 份

通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪
投资目标

偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股
来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还有权
投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工
投资策略 具。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,
以及国债期货投资。

为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原
则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券
出借业务。

本基金的业绩比较基准为:中证浙江国资创新发展指数收
业绩比较基准

益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数
风险收益特征 基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证浙江国资创新发展 华夏中证浙江国资创新发
ETF 联接 A 展 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 008916 008917

报告期末下属分级基金的份

44,533,264.06 份 6,752,083.34 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515760

基……
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