公告日期：2022-04-21

华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
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§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接
基金主代码 008916
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 56,344,018.74 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟
踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股
指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金还
可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投
资。
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的
前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证浙江国资创新发展指数收益率
*95%+银行活期存款利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏中证浙江国资创新发展
ETF 联接 A
华夏中证浙江国资创新发展 ETF
联接 C
下属分级基金的交易代码 008916 008917
报告期末下属分级基金的份
额总额
49,202,060.72 份 7,141,958.02 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515760
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2020 年 10 月 12 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
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基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略 主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资
策略，衍生品投资策略，债券投资策略，融资、转融通证券出
借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证浙江国资创新发展指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
华夏中证浙江国资创新
发展 ETF 联接 A
华夏中证浙江国资创新发展
ETF 联接 C
1.本期已实现收益 579,349.92 80,103.00
2.本期利润 -5,……
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