公告日期：2021-10-26

华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接

基金主代码 008916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 71,607,093.15 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟
踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股
投资策略 指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金还
可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投
资。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的
前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证浙 江 国 资 创 新 发 展 指 数 收 益 率 *95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率
（税后）*5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
风险收益特征 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证浙江国资创新发展 华夏中证浙江国资创新发展 ETF
ETF 联接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 008916 008917

报告期末下属分级基金的份 61,315,294.35 份 10,291,798.80 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515760

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日

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