公告日期:2020-05-07
关于平安元丰中短债债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告1.公告基本信息
基金名称 平安元丰中短债债券型证券投资基金
基金简称 平安元丰中短债债券
基金主代码 008911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 15 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安元丰中短债债券型证券投
资基金基金合同》、《平安元丰中短债债券型证券投资基金招募说明书》等
赎回起始日 2020 年 5 月 8 日
下属基金份额的简称 平安元丰中短债债券 A 平安元丰中短债债券 C 平安元丰中短债债券
E
下属基金份额的交易代码 008911 008912 008913
该基金份额是否开放赎回 是 是 是
2.赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
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