公告日期：2024-10-25

汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接

基金主代 008907
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2020 年 03 月 05 日

生效日
报告期末

基金份额 74,704,826.18

总额(份)
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置

投资策略 策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策

略；可转换债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策

略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。

汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告

业绩比较 中证国企一带一路指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
基准

风险收益 本基金为汇添富中证国企一带一路 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高

特征 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧

密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国农业银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C

金简称
下属分级

基金的交 008907 008908

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 60,899,002.89 13,805,823.29

额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 01 月 15 日

基金管理人名……
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