公告日期：2024-07-19

汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接

基金主代码 008907
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2020 年 03 月 05 日

效日
报告期末基

金份额总额 77,468,154.91
(份)

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标

ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：
资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；
投资策略 债券投资策略；可转换债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍
生工具投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。

业绩比较基 中证国企一带一路指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

准

风险收益特 本基金为汇添富中证国企一带一路 ETF 的联接基金，预期风险与预期收

征 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标

ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接
金的基金简 A C

称
下属分级基

金的交易代 008907 008908

码
报告期末下

属分级基金 62,268,586.65 15,199,568.26
的份额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 01 月 15 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
……
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