公告日期：2020-03-07

　　国寿安保泰吉纯债一年定期开放

债券型发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二零二零年一月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

五、基金财产的保管 ...... 9

六、指令的发送、确认及执行...... 12

七、交易及清算交收安排 ...... 15

八、基金资产净值计算和会计核算...... 19

九、基金收益分配...... 24

十、基金信息披露...... 25

十一、基金费用...... 27

十二、基金份额持有人名册的保管...... 29

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 30

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 31

十五、禁止行为...... 33

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 34

十七、违约责任...... 36

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。