• 最近访问:
发表于 2024-06-01 09:03:12 股吧网页版
国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-01


国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 5 月 31 日
送出日期:2024 年 6 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保泰吉纯债一年定开 基金代码 008902

债券发起式

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金自《基金合同》生效
后,每年开放一次。本基金
第一个开放期为《基金合同》
运作方式 定期开放式 开放频率 生效之日后一年对日起(包
括该日)不少于 2 个工作日、
不超过 20 个工作日的期间。
以此类推。

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 15 日

基金经理 丁宇佳 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争
为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、
金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券)、资产支
持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他
银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
投资范围 监会的相关规定)。本基金不投资股票,也不投资可转换债券和可交换债券。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在
每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的
限制;在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不
受限制,但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低
于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500