公告日期：2024-12-09

国联安增泰一年定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月9日

1 公告基本信息

基金名称 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联安增泰一年定开债发起式

基金主代码 008900

基金合同生效日 2020年8月21日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规、《国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式

公告依据 证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安增

泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书

（更新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2024年12月4日

基准日基金份额净 1.0386

截止收益分配基准日的相关指标 值（单位：元）

基准日基金可供分 14,612,368.77

配利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.28

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月10日

除息日 2024年12月10日

现金红利发放日 2024年12月11日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月10日的

基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。

选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年12月11日直接

红利再投资相关事项的说明 计入其基金账户，自2024年12月12日起投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基

金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与

红利再投资所得份额一并划转。

税收相关事项的说明 ……
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