公告日期：2024-06-25

国联安增泰一年定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月25日

1 公告基本信息

基金名称 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资

基金

基金简称 国联安增泰一年定开债发起式

基金主代码 008900

基金合同生效日 2020年8月21日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》等法律法规、《国联安增泰一年定期开放纯

公告依据 债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）、《国联安增泰一年定期开放纯债债券

型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法

律文件

收益分配基准日 2024年6月20日

基准日基金份额 1.0612

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位：23,829,700.39

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月26日

除息日 2024年6月26日

现金红利发放日 2024年6月27日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份

额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年

6月26日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自

份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

红利再投资相关事项的说明 基金份额将于2024年6月27日直接计入其基金账户，自2024年6月28

日起……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。