公告日期：2024-07-19

国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国寿安保创精选 88ETF 联接

基金主代码 008898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 108,953,349.61 份

投资目标 本基金通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的
指数，获得与指数收益相似的回报。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 国证创业板中盘精选 88 指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪国证
创业板中盘精选 88 指数，其风险收益特征与标的指数所
表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金属于 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其
预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放
式基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保创精选88ETF 联接A国寿安保创精选88ETF联接C

下属分级基金的交易代码 008898 008899

报告期末下属分级基金的份额总额 101,643,717.76 份 7,309,631.85 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159804

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 4 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 ……
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