公告日期：2024-10-25

上银可转债精选债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银可转债精选债券

基金主代码 008897

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 08 日

报告期末基金份额总额 199,465,128.35 份

投资目标 本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资，在控制风险的
前提下，力争为投资人获取稳健回报。

本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券
投资策略 市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配
置，确定在不同时期基金在各类资产的投资比例，以最大限度
地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。

业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深

300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，
风险收益特征 其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中
属于风险水平相对较高的投资品种。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银可转债精选债券 A 上银可转债精选债券 C

下属分级基金的交易代码 008897 015748

报告期末下属分级基金的份额 175,718,498.91 份 23,746,629.44 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

上银可转债精选债券 A 上银可转债精选债券 C

1.本期已实现收益 -10,273,177.34 -923,966.80

2.本期利润 -1,201,202.76 ……
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