上银可转债精选债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
上银可转债精选债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银可转债精选债券
基金主代码 008897
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 05 月 08 日
报告期末基金份额总额 193,523,180.72 份
投资目标 本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资,在控制风险的
前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券
投资策略 市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配
置,确定在不同时期基金在各类资产的投资比例,以最大限度
地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深
300 指数收益率×10%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,
风险收益特征 其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中
属于风险水平相对较高的投资品种。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上银可转债精选债券 A 上银可转债精选债券 C
下属分级基金的交易代码 008897 015748
报告期末下属分级基金的份额 190,174,641.53 份 3,348,539.19 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日)
上银可转债精选债券 A 上银可转债精选债券 C
1.本期已实现收益 -5,156,574.82 -115,386.39
2.本期利润 -4,587,401.18 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》