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发表于 2024-04-22 09:08:45 股吧网页版
上银可转债精选债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

上银可转债精选债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银可转债精选债券

基金主代码 008897

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年05月08日

报告期末基金份额总额 124,980,209.71份

投资目标 本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资,在
控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策
形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时
投资策略 机,进行积极的资产配置,确定在不同时期基金在
各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合
的风险、提高投资组合的收益。

业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×
20%+沪深300指数收益率×10%

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等
风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投
资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相
对较高的投资品种。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C

下属分级基金的交易代码 008897 015748

报告期末下属分级基金的份额总 122,506,183.31份 2,474,026.40份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 上银可转债精选债券 上银可转债精选债券
A C

1.本期已实现收益 -1,612,010.66 ……
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