上银可转债精选债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
上银可转债精选债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 上银可转债精选债券
基金主代码 008897
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年05月08日
报告期末基金份额总额 23,222,646.57份
投资目标 本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资,在
控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策
形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时
投资策略 机,进行积极的资产配置,确定在不同时期基金在
各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合
的风险、提高投资组合的收益。
中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×
业绩比较基准 20%+沪深300指数收益率×10%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等
风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投
资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相
对较高的投资品种。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C
下属分级基金的交易代码 008897 015748
报告期末下属分级基金的份额总 11,866,444.91份 11,356,201.66份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标
上银可转债精选债券A上银可转债精选债券C
1.本期已实现收益 -293,251.43 -155,014.79
2.本期利润 ……
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