上银可转债精选债券型证券投资基金2021年第1季度报告
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公告日期:2021-04-22
上银可转债精选债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021年03月31日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银可转债精选债券
基金主代码 008897
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年05月08日
报告期末基金份额总额 37,915,327.58份
本基金主要通过精选可转换债券进行积极投
投资目标 资,在控制风险的前提下,力争为投资人获取
稳健回报。
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政
政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判
投资策略 断市场时机,进行积极的资产配置,确定在不
同时期基金在各类资产的投资比例,以最大限
度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收
益。
业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益
率×20%+沪深300指数收益率×10%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
风险收益特征 中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金
中属于风险水平相对较高的投资品种。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
1.本期已实现收益 -496,905.86
2.本期利润 -618,980.77
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0134
4.期末基金资产净值 ……
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