公告日期：2022-04-22

兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业鼎泰一年定开债券发起式
基金主代码 008896
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年02月28日
报告期末基金份额总额 3,850,908,996.21份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通
过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比
较基准的收益。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。封闭期投资策略包括资产配置策略、久期
策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个
券选择策略、杠杆投资策略、资产支持证券的
投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
信用衍生品投资策略；开放期内，本基金为保
持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范
流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益

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高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 9,358,296.09
2.本期利润 14,844,009.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0118
4.期末基金资产净值 4,074,394,847.50
5.期末基金份额净值 1.0580
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.85% 0.05% 0.09% 0.06% 0.76% -0.01%
过去
六个
月
1.73% 0.03% 0.69% 0.06% 1.04% -0.03%
过去
一年
3.46% 0.03% 1.99% 0.05% 1.47% -0.02%
自基 5.80% 0.06% 0.83% 0.07% 4.97% -0.01%

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金合
同生
效起
至今
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：根据本基金基金合同规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内已使基金的
投资组合比例符合基金合同的有关规定。
§ 4 管理人报告……
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