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发表于 2024-03-22 08:04:21 股吧网页版
创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫利混合型证券投资基金份额净值精度调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-22


创金合信基金管理有限公司

关于创金合信鑫利混合型证券
投资基金份额净值精度调整的公告

根据《创金合信鑫利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为
了保护投资者的利益,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,创金合信基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定于2024年3月21日对本基金当日的
基金份额净值保留8位小数,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。

本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续保留位数造成
影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露的各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.0001元,小数点后第5位四舍
五入。本基金自2024年3月22日恢复原净值精度,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的
基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2024年3月22日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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