公告日期：2023-10-19

中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型

发起式证券投资基金

清 算 报 告

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：二○二三年十月十六日

清算报告公告日：二○二三年十月十九日

目录

重要提示...... 3
一、基金概况...... 4
二、基金运作情况 ...... 4
三、财务会计报告...... 6
四、清算事项说明...... 7
五、清算情况...... 8
六、备查文件 ...... ..13

重要提示

中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019] 2736 号《关于准予中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》进行募集，并于2020年9月9日成立并正式运作。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“中邮创业基金”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司 。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定，又根据《中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模” 及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定： “基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”《基金合同》生效之日起三年后的对应日，即 2023年9月9日日终，本基金资产净值约为 0.11 亿元，基金资产净值低于2亿元的，触发《基金合同》自动终止的情形，根据《基金合同》约定，《基金合同》自动终止。

本基金管理人已就该事项于 2023 年 09 月 11 日发布了《关于中
邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
合同终止及基金财产清算的公告》（以下简称“《清算公告》”）。
根据《清算公告》，自 2023 年 09 月 11 日起，本基金进入基金财产
清算程序。

由基金管理人、基金托管人、致同会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市海华永泰律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金清算报告进行审计，上海市海华永泰律师事务所对本基金清算报告出具法律意见。

一、 基金概况

基金名称 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金

基金简称 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合

基金代码 008890

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 9 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司

二、基金运作情况

本基金根据中国证监会证监许可[2019] 2736 号《关于准予中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批
复》进行募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关规定和《基金合同》约定进行募集，并于 2020 年 9 月 9 日成立并
正式运作。本基金为契约型，定期开放式，基金募集期间包括认购资金利息共募集 12,000,300.03 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第 110ZC00327 号验资报告予以验证。

自 2020 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 9 日期间，本基金按照《基金
合同》约定正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定，又根据《中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模” 及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定： ……
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