#新半军操作记录#（第四周）新能源上周连续回调，已加仓，准备吃肉。“十四五”以来，国家能源局先后制定印发了《“十四五”现代能源体系规划》，以及《“十四五”电力发展规划》《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”能源领域科技创新规划》等6项分领域规划以及《推动能源绿色低碳转型 做好碳达峰工作的实施方案》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等2个综合性文件。
就“十四五”能源规划而言，“清洁低碳安全高效”8个字，就是现代能源体系的核心内涵，同时也是对能源系统如何实现现代化的总体要求。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，能源绿色低碳发展是关键，重点就是做好增加清洁能源供应能力的“加法”和减少能源产业链碳排放的“减法”，推动形成绿色低碳的能源消费模式，持续提升非化石能源消费比重。
“十四五”时期，能源消费仍将刚性增长，双碳目标下能源系统绿色低碳转型加快，能源保供的难度进一步增加。
碳达峰、碳中和战略下脱碳成为全球氢能发展的第一驱动力。我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在政策的推动下，因此新能源行业前景依旧未来可期。必须长期持有才是关键。@华夏基金

#新半军操作记录#（第四周）。继续定投华夏能源革新基金，增加定投华夏兴和混合。华夏兴和混合新增了军工板块的重仓，未来军工板块也是非常有发展潜力的。随着社会的发展与进步，工业生产与人们的日常生活都对能源有着更大的需求，新能源的出现，很大程度改变了人们对传统能源的过分依赖，可以有效解决我国目前能原供需紧张的形式 ，新能源有着更低污染、可再生、使用清洁高效等优势。因此新能源成为了我国发展低碳环保型经济、改善能源结构、促进经济社会可持续发展的关键所在。
中国新能源发展任重而道远，低碳经济、低碳生活呼唤新能源。由于我国处在工业化和城镇化的快速发展阶段，经济的快速发展将进一步增大资源消耗的强度，日益加剧的能源供求矛盾已经成为制约国家经济和社会发展的重要因素。为此，要从战略和全局的高度重视节能降耗，充分认识新能源建设的重要性和紧迫性。所以新能源产业的发展是时代发展的必然。
7月23日，中国商飞公司官方微信公众号“大飞机”发布消息称，7月19日，在C919大型客机六架试飞机圆满完成全部试飞任务之际，C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南机场召开总结大会。会议强调，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。2022年军工企业半年度业绩预告密集披露，持续验证行业高景气！目前，军工股正陆续发布中报业绩预告。截至7月26日，在国防军工ETF（512810）持仓成份股中，已有20家发布2022年中报业绩预告，其中14家实现正增长，8家预增上限超100%，强势验证板块高景气！军工强则国家强，军工目前发展空间依旧巨大，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在半年报高增长预期驱动下重启升势。所以未来我看好国防军工板块。
我认为未来一些成长方向，如新能源光伏、风电、储能；新能源车，锂电，军工等中周期景气与短周期景气叠加，具备盈利、估值双击的可能性，行业板块也有望趋势新高；另一些成长方向，如半导体芯片，消费电子，创新药等，短周期在库存调整的寻底阶段，板块估值回到了历史中低位，但以台积电为代表的行业龙头中周期资本开支增速较高，中周期景气确定性好,短期回调给了市场较好的布局阶段。@华夏基金

#新半军操作记录#（第三周）本周依然定投华夏能源革新股票，上周有波动，回撤了3.92%，正常的波动范围，依然稳稳定投。由于基本面相对占优，且未来增长的清晰度比较强，更加看好成长股的未来空间。短期看，市场也许会出现交叉波动向上的局面，并呈现出结构化行情。结构化行情不仅是体现在成长和价值之间的分化，在成长风格内部，也会呈现出较大的分化。所以我认为现在这个时间点重仓买入的话还是有一定风险的，中长期继续看好新能源汽车以及新能源产业链，但短期涨幅过高，需要注意风向。
在当前的这个时间点，对于新能源板块仍保持乐观的态度。就整体估值相对而言，不算贵，许多标的明年估值可能仍保持20倍以下；行业渗透率天花板很高，目前压制的因素多是偏短期，无碍未来行业大的成长空间。长期持有问题不大，短期来看，新能源方面股票可能会面临一个调整，短线可能等回调结束的时候再买进，大跌可以考虑加大定投金额，或者直接购买，小跌的时候正常定投就可以，不追高，逢低逐步减仓是比较好的投资策略。
本周关注光伏板块；国内光伏产业链完整、技术和成本领先 ．全球光伏国产化率高。全球碳减排、碳中和成为大势所趋，发展光伏产业则成为了各国落实节能减排政策的重要途径之一。纵观全球光伏产业链，国内组件出货占全球 80%以上，逆变器出货占全球 70%以上，且组件上游的硅料、硅片、电池、胶膜、玻璃等产能均在国内布局为主，成本优势突出、产业配套齐全、技术全球领先，国内光伏产业链具各绝对的全球竞争力。随着新能源占比不断提升，中国也将由化石能源进口大国，变为新能源出口大国，承担大国责任，引领全球光伏技术进步和产业发展，以国内光伏产业链的发展推动全球碳中和。所以光伏非常值得关注，华夏中证光伏产业指数本周下跌机会便是上车机会。@华夏基金

#新半军操作记录#
本周无操作，上周手头有些闲钱买了两笔，目前浮亏。本月是没钱买了，下个月接着买。目前我还是坚定看好新能源的。最近三年新能源各个细分产业链都是高速增长，一方面有国家政策扶持，另一方面消费者也愿意买单。新能源板块高速增长的逻辑在未来几年仍然不会变。
从整个行业板块的发展来讲，中汽协预计2022年销量可达到500万辆，增速47%。全年渗透率估计可能20%-30%附近，行业规模巨大。从价格传导的因素来讲,原材料成本端涨价，新能源车企也纷纷涨价，下一步就是电池厂商也会跟随涨价，逐渐转移成本的压力。这一两个季度业绩会受影响，但是今年下半年就会出现拐点了。从成本自身因素来讲，随着美联储加息周期开始，机构预测未来碳酸锂等大宗商品价格也会逐渐走弱。此前碳酸锂价格的走势也包含了机构对未来的预测，可以明显看到未来的价格回落趋势。从政策因素角度讲，双碳政策已经被各种重要会议提了无数次了，今年刺激消费的政策也都偏向于新能车。比如5月26日，深圳发布了《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，将从汽车消费、电子消费、信创产品消费等九大方面促进消费。4月中的时候，北京市也发布了促进绿色节能消费政策，也是对购新能车采取优惠政策。自从教育行业、互联网被打压后，很多投资者都越来越关心政策因素，但是低碳这种国策级别的逻辑与高端制造等产业升级的板块大概率是受惠于政策利好的。从上面四个角度讲，接下来几年新能源还是有高速增长的潜力的。新能源目前的估值与投资价值: 新能源历史平均PE估值42倍，现在估值38倍左右，并且处于过去7年中位线下方。新能源的主升浪还远远没有走完，远方还有星辰大海，让我们一起前行。@华夏基金

#新半军操作记录#我在市场有所好转的时候定投了$华夏创成长ETF联接A$ ，为什么要独独选择这一款基金呢？主要有以下几点考虑：
1.创新成长类的科技主题是永恒的主题，是未来我国市场的生力军和主战场。现在和未来的牛市一定会来，但一定是创新成长一类标的的牛市，不一定是全面的牛市。
2.创成长弹性好，一旦市场走好就会成为反弹先锋。主要因为创成长的成分股都是高景气度成长性好，国家扶持力度大的行业龙头公司，股价上涨动力很强。
3.买入华夏创成长ETF联接A还有一个好处是省心省力，一键买入，优秀公司尽在我手，避免选股不当形成踏空风险。
4.最后也是最要紧的一个原因，是华夏公司是我个人最信赖的大品牌公司。我很多基金都选择华夏基金。买入华夏旗下的品种安心，有很强的安全感。
我的具体操作是这样的：
1.年初觉得市场风险很大，就及时将基金落袋为安。但实在是喜欢这一款基金，于是年初就开始了定投。
2.后来市场有了很大的调整，也一直坚持着，甚至在四月份不断地手动加仓。
3.目前看已经开始盈利，不过持仓还很少。
4.未来还将继续坚持定投，创业板不上四千点，定投不止。遇到市场下调，可以适当手动加仓。接近四千点可以考虑止盈出局。
以上是我的一些思考，不对之处请予以指出。@华夏基金

#新半军操作记录# 经历过很多能源事件之后，国家意识到，能源不仅代表着国家发展的未来，还关系着我们的生存和安全问题。如果能源出问题，所有的领域可能都会出问题，所以国家必须要把能源的饭碗牢牢的抓在自己手上。必须要把能源安全提到最高的高度。新能源产业链是一个全新的产业。
我定投的是华夏能源革新股票基金，买了之后由于之前能源事件原因导致最高跌了超20%，但我还是相信新能源板块知识暂时的波动，后期还是会站起来的。果然，坚持下来还是有结果的，坚持到现在目前收益超18%，后期仍然看好该基金的发展潜力。
从基金的收益率上面看，近三个月阶段涨幅在15%左右，近一个月涨幅在20%左右，表现优秀，也是不错的收益，能够坚持拿一年的收益很可观。
从基金经理方面来看，基金经理为郑泽鸿，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月7日起任华夏能源革新股票型证券投资基金经理。其从业5年25天，任职期间的最大盈利为281%，能力还是非常可以的。
从基本面可以看出，华夏能源革新股票基金是一个非常不错的基金，从长期来看，重仓的股票都是好股票，华夏能源革新股票基金重仓的前十大股票分别是华友钴业、当升科技、盛新锂能、宁德时代、永兴材料、赣锋锂业、洛阳钼业、璞泰来、雅化集团和长安汽车，分布在新能源+锂电池+材料+汽车整车等，都是一些优质的蓝筹白马股票。长期持有问题不大，短期来看，新能源方面股票可能会面临一个调整，短线可能等回调结束的时候再买进，大跌可以考虑加大定投金额，或者直接购买，小跌的时候正常定投就可以，不追高，逢低逐步减仓是比较好的投资策略。持有收益超过自己的心目中的收益率可以止盈一部分，留下部分继续观察，然后等待后市机会再次加仓。
今年下半年对新能源板块的看法更多是阶段性机会，即大跌后的反弹，这是我比较看好的。对于郑总的能力始终没有怀疑过，相信郑总能够继续带领我们投资者获取想要的收益。@华夏基金

#新半军操作记录#我是一个新手投资者，投资经验不足，心态也不太好，2022年高景气赛道像【新能源、半导体和军工】都经历了深V走势，如果对于一个经验丰富的老手来说，无论是持续加仓，或者坚持定投，对于这几个基金来说应该都早已回本盈利，虽然我没有像最新的新手一样割肉离场，但是我也没有加仓，总觉得反弹应该是暂时的，后面还会继续跌，可是偏偏这几个就在我眼睁睁的情况下一直涨涨涨，我也没有啥好的应对办法，让我追涨我也不太敢，反正现在就是有点进退两难的感觉。去年买的华夏军工，当时买也是抱着一直涨终于跌了点能上我上车的心态，在这次V型反转中，我不但没有回本还亏钱呢，咋说呢，这可能就是胆小加水平差的结果吧。现在想来又后悔又自责，真是不知道自己为啥当时就是不敢买，就是觉得还要跌，人们常说的跌了看跌说的可能就是我吧。投资好难啊感觉，但对其他人又好简单，这个简单和难之间看似只有一买一卖的差别，但是在当时的市场环境下敢不敢去买卖确实不是短时间能够练成的功夫，现在说再多都没啥用了，总要为自己的选择来负责，看其他朋友晒游戏我挺羡慕的。关于未来的操作计划，我是打算在下跌时更加坚定的去买入，不再犹犹豫豫前怕狼后怕虎，也不打算一次性就满仓或者重仓，慢慢积累筹码吧，其实想想现在的情况也是一种经验和教训，通过前期的下跌和近期的大涨，我认识到其实股票市场没有永远的涨和永远的跌，涨多了就会跌，跌多了就会反弹，这应该就是股市运行的基本原理，其实我还希望华夏基金有没有专业的人士能给我这种投资小白普及一下更多的知识，只要是和投资相关的都行，最好能系统一点，这样可以让我更快入门，掌握正确的投资理财方法，找到适合自己的操作模式。大家都说定投，现在定投的话不是成本越买越高吗？现在能定投吗？我也不懂，所以真的希望有人给说说。@华夏基金